Rapports comptables

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Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?

✔️Utilisateur de paiements

Sur le Portail de Paiements, vous pouvez consulter le rapport détaillé sur tous les types de transactions financières telles que le paiement, le versement, les frais liés à votre Emplacement de Paiements.

Sur cette page, vous pouvez voir un tableau avec les dates et les valeurs correspondantes ainsi qu'un graphique circulaire montrant les frais.

Cliquez sur le sélecteur de date dans le coin supérieur droit de la page pour spécifier le jour pour lequel vous souhaitez voir le rapport.

Tableau :

Dans le tableau, vous trouverez ces colonnes avec des données :

Date de réservation

Cela montre quand une somme d'argent spécifique a été reçue par Adyen et programmée pour être créditée au Solde Courant de la partie. En tant que Propriétaire de l'Emplacement, cela vous permet de suivre les dates où les fonds sont programmés pour être transférés au Solde Courant ou au compte bancaire.

La signification de la Date de réservation dépend du type de transaction.

Décomposons-le avec deux exemples pour différents types de transactions :

Exemple 1

Le client paie sa facture à l'emplacement en utilisant une méthode de paiement par carte. Le montant est alors déduit de son compte bancaire et traité par Adyen. Ce moment où le montant est déduit du compte bancaire et devient disponible pour Adyen est considéré comme la Date de réservation pour les types de transactions suivants :

• Paiement

• Frais de traitement

• Frais d'acquisition

• Frais de paiement

Pour plus d'informations sur les frais, consultez cette page.

Exemple 2

Le client a payé sa facture, le montant est déduit du compte bancaire du client. Ce montant est traité par Adyen et crédité au Solde Courant correspondant (votre Solde Courant). Ensuite, le versement incluant différentes transactions de paiement est compilé et programmé pour être envoyé au compte bancaire.

Ce moment où le versement est compilé est considéré comme la Date de réservation pour les types de transactions suivants :

• Versement

Date de valeur

Cela montre quand une somme d'argent spécifique a été créditée au Solde Courant. Ici, en tant que Propriétaire de l'Emplacement, vous pouvez suivre les dates où les fonds arrivent aux Soldes Courants de chaque partie impliquée.

La signification de la Date de valeur dépend du type de transaction.

Décomposons-le avec deux exemples pour différents types de transactions :

Exemple 1

Le client paie sa facture, le montant est déduit du compte bancaire du client et traité par Adyen. Les fonds correspondants pour chaque partie sont crédités aux Soldes Courants.

Ce moment où les fonds sont crédités au Solde Courant est considéré comme la Date de valeur pour les types de transactions suivants :

• Paiement

• Frais de traitement

• Frais d'acquisition

• Frais de paiement

Exemple 2

Le client paie sa facture, le montant est déduit du compte bancaire du client et traité par Adyen. Les fonds correspondants pour chaque partie sont crédités aux Soldes Courants. Le versement est compilé. Le versement est reçu sur le compte bancaire.

Ce moment où le montant est crédité au compte bancaire est considéré comme la Date de valeur pour le type de transaction suivant :

• Versement

Référence PSP

Cela se réfère à la séquence unique de chiffres et de lettres attribuée à une transaction. Cet identifiant vous permet de suivre les transactions et de demander de l'aide pour une transaction spécifique si nécessaire.

Remarque : Le versement n'a pas de Référence PSP.

Type

Cela montre les différents types de transactions liées à l'Emplacement de Paiements où vous travaillez.

Conseil : Vous pouvez trier les colonnes par type de transaction.

Montant

Vous pouvez voir les montants de chaque transaction.

Conseil : Vous pouvez exporter ces données au format CSV pour une comptabilité plus approfondie.

Pour des rapports détaillés sur les Frais de Paiement, cliquez sur l'icône spéciale. Cette action affichera des informations sur les frais et les montants incorporés dans le Frais de Paiement.

Diagramme circulaire :

Ici, vous suivez les données concernant le total des frais payés et chaque frais séparé.

• Frais de paiement

• Frais d'acquéreur

• Frais de traitement