Boekhoudkundige rapporten
✔️ Payments-gebruikers
In het Payments-portaal kunt u een gedetailleerd rapport bekijken van alle soorten financiële transacties, zoals betalingen, uitbetalingen en kosten die bij uw Payments-locatie horen.
Op deze pagina ziet u een tabel met datums en de bijbehorende waarden, plus een taartdiagram met de kosten.
Klik rechtsboven op de datumkiezer om de dag op te geven waarvoor u het rapport wilt bekijken.
Tabel:
In de tabel vindt u de volgende kolommen met gegevens:
Boekingsdatum
Dit toont wanneer een specifiek bedrag door Adyen is ontvangen en gepland staat om te worden bijgeschreven op de Current Balance van de betreffende partij. Als locatie-eigenaar kunt u hiermee volgen op welke datums fondsen naar de Current Balance of naar de bankrekening worden overgemaakt.
De betekenis van de boekingsdatum hangt af van het transactietype.
Hieronder werken we dit uit met twee voorbeelden voor verschillende transactietypen:
Voorbeeld 1
De klant betaalt de rekening op de locatie met een kaartbetaling. Het bedrag wordt vervolgens van de bankrekening afgeschreven en door Adyen verwerkt.
Het moment waarop het bedrag van de bankrekening wordt afgeschreven en beschikbaar wordt voor Adyen, wordt beschouwd als de boekingsdatum voor de volgende transactietypen:
- Payment
- Processing fee
- Acquirer fee
- Payment fee
Raadpleeg deze pagina voor meer informatie over de kosten.
Voorbeeld 2
De klant heeft de rekening betaald en het bedrag is van de bankrekening van de klant afgeschreven. Dit bedrag wordt door Adyen verwerkt en bijgeschreven op de bijbehorende Current Balance (uw Current Balance). Daarna wordt de uitbetaling, inclusief verschillende betalingstransacties, samengesteld en gepland voor verzending naar de bankrekening.
Het moment waarop de uitbetaling wordt samengesteld, wordt beschouwd als de boekingsdatum voor het volgende transactietype:
- Payout
Valutadatum
Dit toont wanneer een specifiek bedrag is bijgeschreven op de Current Balance. Als locatie-eigenaar kunt u hiermee volgen op welke datums de fondsen binnenkomen op de Current Balances van elke betrokken partij.
De betekenis van de valutadatum hangt af van het transactietype:
Hieronder werken we dit uit met twee voorbeelden voor verschillende transactietypen:
Voorbeeld 1
De klant betaalt de rekening, het bedrag wordt van de bankrekening van de klant afgeschreven en door Adyen verwerkt. De bijbehorende fondsen voor elke partij worden bijgeschreven op de Current Balances.
Het moment waarop de fondsen worden bijgeschreven op de Current Balance, wordt beschouwd als de valutadatum voor de volgende transactietypen:
- Payment
- Processing fee
- Acquirer fee
- Payment fee
Voorbeeld 2
De klant betaalt de rekening, het bedrag wordt van de bankrekening van de klant afgeschreven en door Adyen verwerkt. De bijbehorende fondsen voor elke partij worden bijgeschreven op de Current Balances. De uitbetaling wordt samengesteld. De uitbetaling wordt op de bankrekening ontvangen.
Het moment waarop het bedrag op de bankrekening wordt bijgeschreven, wordt beschouwd als de valutadatum voor het volgende transactietype:
- Payout
PSP-referentie
Dit verwijst naar de unieke reeks cijfers en letters die aan een transactie is toegewezen. Met deze identificatie kunt u transacties volgen en indien nodig hulp vragen bij een specifieke transactie.
Opmerking: Een uitbetaling heeft geen PSP-referentie.
Type
Dit toont de verschillende transactietypen die horen bij de Payments-locatie waarin u werkt.
Tip: U kunt de kolommen sorteren op transactietype.
Bedrag
U kunt de bedragen van elke transactie bekijken.
Tip: U kunt deze gegevens exporteren in CSV-formaat voor verdere boekhouding.
Klik voor gedetailleerde rapporten over Payment fees op het speciale pictogram. Hiermee wordt informatie weergegeven over de kosten en bedragen die in de Payment fee zijn opgenomen.
Taartdiagram:
Hier volgt u de gegevens over de totale betaalde kosten en elke afzonderlijke kostenpost.
- Payment fee
- Acquirer fee
- Processing fee