Accounting rapporten
Voor wie?
✔️Payment Gebruikers
Op de portal Betalingen kun je een gedetailleerd rapport bekijken van alle soorten financiële transacties, zoals betalingen, uitbetalingen en kosten met betrekking tot je locatie Betalingen.
Op deze pagina zie je een tabel met datums en de bijbehorende waarden en een taartdiagram met de kosten.
Klik op de datumkiezer in de rechterbovenhoek van de pagina om de dag te specificeren waarvoor je het rapport wilt zien.
Tabel:
Op de tabel vind je deze kolommen met gegevens:
Boekingsdatum
Dit laat zien wanneer een specifiek bedrag door Adyen is ontvangen en gepland om te worden bijgeschreven op het Huidige Saldo van de partij. Als locatie-eigenaar kunt u hiermee de data bijhouden waarop geld moet worden overgemaakt naar het Huidige Saldo of de bankrekening.
De betekenis van de boekingsdatum hangt af van het type transactie.
Laten we twee voorbeelden geven voor verschillende transactietypen:
Voorbeeld 1
De klant betaalt zijn rekening op de locatie met een betaalkaart. Het bedrag wordt vervolgens van zijn bankrekening afgeschreven en door Adyen verwerkt.
Dit moment waarop het bedrag van de bankrekening wordt afgeschreven en beschikbaar wordt voor Adyen wordt beschouwd als de boekingsdatum voor de volgende transactietypen:
Payment
Processing fee
Acquirer fee
Payment fee
Raadpleeg deze pagina voor meer informatie over de kosten.
Voorbeeld 2
De klant heeft zijn factuur betaald, het bedrag wordt afgeschreven van de bankrekening van de klant. Dit bedrag wordt verwerkt door Adyen en bijgeschreven op het corresponderende Huidige Saldo (uw Huidige Saldo). Vervolgens wordt de uitbetaling inclusief verschillende betalingstransacties samengesteld en gepland om naar de bankrekening te sturen.
Dit moment waarop de uitbetaling wordt samengesteld wordt beschouwd als de boekingsdatum voor de volgende transactietypen:
Uitbetaling
Value date
Dit laat zien wanneer een bepaald bedrag is bijgeschreven op het Huidige Saldo. Hier kun je als locatie-eigenaar de datums achterhalen waarop het geld is bijgeschreven op het Huidige Saldo van elke betrokken partij.
De betekenis van de valutadatum hangt af van het type transactie:
Laten we het eens uitwerken aan de hand van twee voorbeelden voor verschillende transactietypen:
Voorbeeld 1
De klant betaalt zijn factuur, het bedrag wordt afgeschreven van de bankrekening van de klant en verwerkt door Adyen. De corresponderende fondsen voor elke partij worden gecrediteerd op de Huidige Saldi.
Dit moment waarop de fondsen worden bijgeschreven op het Huidige Saldo wordt beschouwd als de Valutadatum voor de volgende transactietypen:
Payment
Processing fee
Acquirer fee
Payment fee
Voorbeeld 2
De klant betaalt zijn factuur, het bedrag wordt afgeschreven van de bankrekening van de klant en verwerkt door Adyen. De overeenstemmende fondsen voor elke partij worden gecrediteerd op de Lopende Saldi. De uitbetaling wordt samengesteld. De uitbetaling wordt ontvangen op de bankrekening.
Dit moment waarop het bedrag op de bankrekening wordt bijgeschreven wordt beschouwd als de valutadatum voor het volgende transactietype:
Uitbetaling
PSP referentie
Dit is de unieke reeks cijfers en letters die aan een transactie is toegewezen. Met deze identificatie kun je transacties volgen en indien nodig hulp vragen bij een specifieke transactie.
Opmerking: De uitbetaling heeft geen PSP-referentie.
Type
Dit toont de verschillende soorten transacties met betrekking tot de betalingslocatie waar je werkt.
Tip: Je kunt de kolommen sorteren op soort transactie.
Bedrag
Je kunt de bedragen van elke transactie bekijken.
Tip: Je kunt deze gegevens exporteren in CSV-formaat voor verdere boekhouding.
Voor gedetailleerde rapporten over betalingsvergoedingen klik je op het speciale pictogram. Deze actie toont informatie over de vergoedingen en bedragen die in de payment fees zijn opgenomen.
Pie chart:
Hier volg je de gegevens over de in totaal betaalde vergoedingen en de afzonderlijke kosten voor vergoedingen.
Payment fee
Acquirer fee
Processing fee
Last updated
